TL;DR: Für WISO gibt es einen CSV-Export mit den Kapitalerträgen aus Short-Trades (unter 12 Monate Haltefrist). Gebühren, Spenden, Verluste, Derivate/Margin/Futures-PnL und Long-Trades werden nicht automatisch exportiert und müssen ggf. manuell anhand der Ausfüllhilfe zu KAP+SO eingetragen werden. Für ELSTER gibt es aktuell keine Export-Option. Wenn dein Steuerreport oder deine Bilanz nicht stimmt, liegt das meist an fehlenden oder falsch eingetragenen Transaktionen – dafür gibt es eine eigene Diagnose-Möglichkeit im Account.
Wie exportiere ich meine Daten für WISO Steuer?
Für WISO bieten wir einen CSV Export an. Bitte hierfür auf die Steuerbericht-Seite in deinem Account gehen und den Bericht laden:
Im Kapitalertragsbericht bitte auf den "WISO Steuer" Button klicken.
Danach bitte der Anleitung auf der Seite folgen.
Was importiert WISO – und was nicht?
WISO importiert nur die Kapitalerträge, die Short (unter 12 Monate Haltefrist) sind (daher werden auch nur diese in die CSV Datei exportiert) und als Summe die Einnahmen für das Jahr. Für Gebühren, Spenden, Verlust, Derivate/Margin/Futures PnL usw. gibt es seitens WISO bisher keine Import Möglichkeit. WISO unterscheidet nicht zwischen Spot Trades und Margin usw., d.h. dort wird alles als privates Veräußerungsgeschäft importiert. Das kann dann zu Abweichungen führen. Ebenso sind Long Trades nicht enthalten in der CSV, weil WISO sie derzeit nicht unterscheiden kann und sie sonst als steuerpflichtig kennzeichnet.
Die nicht unterstützten Transaktionsarten können als Summen ggf. manuell in WISO eingetragen werden. Dafür haben wir jedoch eine Ausfüllhilfe zu KAP+SO beim Download des Steuerberichtes, die du nutzen kannst. Am Ende obliegt es dir, wie viele und welche Berichte du als Nachweis den Behörden übermittelst.
Gibt es einen Export für ELSTER?
Für ELSTER gibt es bisher keine Export Option.
Warum werden z.B. meine Margin Verluste nicht automatisch im KAP+SO Formular eingetragen?
Weil die Verluste bei einem bestimmten Betrag meist abgeschnitten werden und weil man auch von anderen Assets Verluste haben könnte. Deshalb findest du die Summe in deinem Steuerbericht und musst diese jedoch manuell in dein KAP Formular eintragen.
Warum stimmt meine Bilanz oder mein Steuerreport nicht?
Fehlende oder falsch eingetragene Transaktionen sind die häufigste Ursache dafür, dass die Bilanz nicht stimmt oder der Steuerreport falsche Warnungen anzeigt (z. B. zu negativen Salden oder fehlenden Kapitalerträgen). Bevor du einen Bericht für WISO, KAP+SO oder ELSTER erstellst, lohnt es sich daher, den Account auf solche Lücken zu prüfen.
Im Bereich der fehlenden Transaktionen werden dir Einträge angezeigt, bei denen keine Übereinstimmung ("No Match") gefunden wurde – diese weiß markierten Einträge weisen darauf hin, dass hier noch Transaktionen fehlen oder falsch zugeordnet sind. Nutze außerdem die allgemeine Anleitung zur Diagnose von Unstimmigkeiten in der Bilanz sowie die Anleitung zur allgemeinen Account-Überprüfung, um die Ursache systematisch einzugrenzen, bevor du deine Steuerberichte für WISO, KAP+SO oder ELSTER erstellst.