TL;DR: Der Roll Forward / Püfbericht zeigt die vollständige Entwicklung einzelner Assets über einen definierten Zeitraum. Er stellt Anfangs- und Endbestände, kumulierte Kosten, Verkaufspreise sowie realisierte Gewinne und Verluste dar. Der Report ist speziell für Steuerprüfungen, Finanzberichte und interne Audits konzipiert und erlaubt eine präzise Nachverfolgung von Käufen und Verkäufen.
Was ist der Roll Forward / Audit Report?
Der Roll Forward Report ist ein Prüf- und Abgleichsbericht, der alle Zu- und Abgänge eines Assets innerhalb eines Zeitraums zusammenführt. Ziel ist es, Bestände, Kostenbasen und realisierte Gewinne oder Verluste nachvollziehbar zu dokumentieren.
Der Report eignet sich besonders für:
Steuerprüfungen
Finanz- und Jahresabschlüsse
Interne Kontrollen und Datenabgleiche
Wie funktioniert der Report?
Der Report aggregiert alle relevanten Transaktionen und wendet dabei die gewählte Kostenbasis-Methode an.
Dabei werden:
Verkäufe mit vorherigen Käufen gematcht (z. B. FIFO, LIFO)
kumulierte Kosten pro Einheit berechnet
Verkaufspreise ermittelt
realisierte Gewinne und Verluste anhand historischer Preise berechnet
Zusätzlich kommt – sofern aktiviert – die „Bester Preis“-Logik zur realistischen Bewertung der Transaktionen zum Einsatz.
Welche Einstellungen und Filter stehen zur Verfügung?
Kostenbasis-Methode
Du kannst aus verschiedenen Methoden wählen, darunter:
FIFO, LIFO, HIFO, LOFO
HPFO, LPFO, HAFO, LAFO
OPTI, ZERO
Asset-Typ
Filtere nach:
Allen Währungen
Nur digitalen Assets
Rohstoffen
Nur FIAT-Währungen
Preismodell
Lege fest, wie Werte berechnet werden:
Bester Preis (empfohlen)
Transaktionspreise
Gegenwertpreise
Kaufpreise
Verkaufspreise
Transaktionstypen
Ein- und ausgehende Transaktionen können gezielt ein- oder ausgeschlossen werden, z. B.:
Trades
Ein- und Auszahlungen
Rewards, Income, Mining
Gebühren
Für Geschenke oder Income kann optional eine Kostenbasis von 0 EUR manuell gesetzt werden.
Depot-Trennung
Mit aktivierter Depot-Trennung werden Wallets und Börsen als separate Steuer-Lots behandelt.
Dies stellt sicher, dass Ein- und Auszahlungen korrekt dem jeweiligen Depot zugeordnet werden.
Welche Daten zeigt die Tabelle?
Jede Tabellenzeile enthält:
Transaktionstyp (z. B. Buy, Sell, Deposit)
Menge und Währung
Kumulierte Kosten pro Einheit
Verkaufspreis pro Einheit
Verkaufswert
Realisierter Gewinn oder Verlust
Börse und Transaktions-ID
Erweiterbare Zeilen zeigen die zugrunde liegenden Kauf- und Verkaufspools sowie die exakten Matching-Transaktionen.
Häufige Probleme und Hinweise
Fehlende Coins: Kein Gewinn wird angezeigt, wenn der ursprüngliche Kauf fehlt
Geschenke oder Mining: Standardmäßig 0 EUR Kostenbasis, falls nicht angepasst
Falsche Kostenbasis: Werte auf der Transaktionsseite prüfen und korrigieren
Gewinn-Warnungen: Unvollständige Daten können Fehlermeldungen erzeugen
Über das Info-Symbol oben rechts in den Filtereinstellungen sind zusätzliche Hilfetexte verfügbar.
Kann ich den Report exportieren?
Ja. Der Roll Forward Report kann exportiert werden als:
CSV
Excel
PDF
Zusätzlich kannst du Tabellen kopieren oder drucken und nach Datum, Börse, Transaktionstyp, Gruppe oder ID filtern und sortieren.
Erweiterte Nutzung
Der Report bietet zusätzliche Analysefunktionen:
Direkter Sprung zur CoinTracking-Transaktions-ID
Ein- und Ausklappen aller Transaktionspools
Vorschau auf Lot-Verbrauch und Matching auf Einzelposten-Ebene
Zusammenfassung
Der Roll Forward / Audit Report ist ein zentrales Werkzeug für prüfungssichere Dokumentation.
Er ermöglicht eine transparente Nachverfolgung von Beständen, Kostenbasen und realisierten Gewinnen und ist ideal für Steuerprüfungen, Finanzberichte und interne Audits.